安全資産として保有を検討したい銘柄、iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF

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iシェアーズ 米国国債 20年超 ETFは、どんな銘柄か?

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETFは、バークレイズ米国国債(20年超)インデックスに連動する投資成果を目指しているETFです。運用会社は、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズです。

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT)


米国政府の発行する超長期国債に集中投資をしたい場合は、当ETFの利用を検討する事になります。

20年を超える「超」が付く程の期間の債券ですから、分配金利回りも高くなります。ですが価格変動リスクが非常に大きくなるため、安全資産としての債券として利用する際には、注意が必要です。

純資産総額も1兆円近くあるのですが、驚くべき事は、出来高が異常なほど大きいという事です。他の米国国債に投資する銘柄に比べて10倍程度と、世界的に活発に取引が行われているようです。

加重平均残存期間は27年間と、住宅ローンか?と思える長さですね。保有銘柄数は26銘柄です。今後、米国の利上げ局面では注意が必要な銘柄かと。当ETFを活用する際には、iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETFなどと併用して、世界分散も心がけると良いでしょう。

(2015年3月16日公開)

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT)の基本情報

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT)の基本情報を下記に記します。取引に当たっては、証券会社のホームページにて、最新情報を取り寄せてください。

項目 内容 感想コメント
ティッカーコード TLT -
上場市場

NYSE Arca

-
信託期間 無期限(設定日:2002年7月22日) -
ベンチマーク バークレイズ米国国債(20年超)インデックス -
決算日 年12回 毎月分配型です
売買単位 1株 -
最低購入単価 1株 126.18米ドル(2015/2/20時点) 15,141円相当 ※
信託報酬 年0.15%(税抜) 安めです
月間出来高 19,798万株 非常に大きい
純資産総額 7,678百万ドル(2015年1月時点) 約9,213億円 ※
※1ドル=120円換算


●組み入れ構成銘柄

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT)のポートフォリオ

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETFに関しての感想

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETFを利用すると、残存期間が20年超の、超長期間な米国政府(及び政府機関)発行の債券に投資する事が可能です。超長期債とはいえ、米国政府の保証している債券に集中投資するため、信用度が極めて高い、最上位のトリプルAで構成されています。まさに安全資産と考えて良い構成です。

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT)の投資先債券の格付け


長期チャートを見てみると、色々な事が分かります。米国を代表する株価指数であるS&P500株価指数と比較してみると、基本的に逆相関(逆の値動きをする)の傾向がありますね。バンガード・S&P500ETF(VOO)とセットで利用する、とリスクを減らしながら長期的な資産の成長メリットを授与できそうです

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT)とS&P500指数の比較
青線:当ETF 赤線S&P500指数


さらに、リーマンショックのような金融危機の時期には、逆に基準価額が上昇する事も非常に大きな特徴の一つです。安全資産である債券を上手に利用してポートフォリオ全体のリスクを下げたいものですね。

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETFで分配金目的の投資は可能か?

本ETFは毎月分配型で、2015年2月2日時点での分配金利回りが2.66%(税引前)となっています。残存期間が長い債券に集中投資をしているため、分配金の利回りの水準は非常に高いです。

そもそもゼロ金利政策を取っている現時点で3%近い利回りは凄いですね。ただし金利上昇局面では、基準価額が下がるリスクを忘れずに利用したいものですね。

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETFを購入できる証券会社

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